MFin - Maestría en Finanzas
Plan de estudios
Los graduados están equipados para desempeñarse con éxito en Argentina, Latinoamérica y el mundo.
La maestría en Finanzas otorga un título general con orientaciones oficiales con el objetivo de responder a las demandas de capacitación con una oferta que permita a los participantes satisfacer sus expectativas.
Las orientaciones comparten un núcleo común dado por un conjunto de contenidos instrumentales, y de clases de activos financieros que suman en total ocho créditos, y posteriormente cada orientación profundiza en contenidos específicos (por cuatro créditos adicionales) aunque sin perder su esencia vinculada a pertenecer a un mismo núcleo de maestría, en ese caso de finanzas.
El programa se compone de cursos obligatorios, trabajo final y workshops, y se enriquece con cursos de otras áreas de la Universidad, tales como los cursos de Algoritmos, Programación e >Inteligencia Artificial provenientes del Departamento de Ingeniería en Informática.
ORIENTACIONES
Finanzas Corporativas
El graduado en la Maestría en Finanzas que haya tomado los contenidos específicos de Finanzas Corporativas poseerá adicionalmente los conocimientos generales de las finanzas, un manejo de herramientas y conceptos vinculados a negocios financieros, análisis de proyectos de inversiones, reestructuraciones, aspectos impositivos, financiamiento corporativo, gestión del capital de trabajo y evaluación de riesgo crediticio
Contenidos Instrumentales
Análisis de datos (Estadísticas)
Estadística descriptiva. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Valores esperados. La distribución normal; características de la distribución. Otras distribuciones de probabilidad. Inferencia estadística. Estimación. Regresión y correlación. Análisis de series de tiempo. Práctica en el gabinete de cómputos de las técnicas presentadas durante el curso.
Macroeconomía y Finanzas Internacionales
Introducción al análisis macroeconómico. Determinación de la tasa de interés, del nivel de precios y de actividad. Mecanismo de oferta monetaria. Teoría cuantitativa. Inflación e impuesto inflacionario. Modelos dinámicos de ajuste: rol de las expectativas; expectativas adaptativas y racionales. Equilibrio externo y determinación del tipo de cambio; cuenta corriente y tipo real de cambio.
Teoría de la Valuación de Activos Financieros
Estadística y teoría de las finanzas. Decisiones de inversión bajo incertidumbre. Riesgo y aversión al riesgo. Diversificación. Riesgo de un activo y riesgo de un portfolio. Contribución de un activo al riesgo de un portfolio. Composición óptima de cartera, el modelo de Markowitz. Index models. Modelos de equilibrio en el mercado de capitales: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT). Eficiencia del mercado de capitales, anomalías. Evidencia internacional y argentina en la materia.
Clases de Activos Financieros
Valuación de Empresas (Equities)
Revisión de los distintos componentes que hacen al valor de mercado de las empresas y de las alternativas para aumentarlo mediante decisiones estratégicas. Distintos escenarios en los que un análisis del valor de la empresa es relevante (fusiones y adquisiciones, lanzamiento de acciones, emisión de research reports). Metodologías para determinar el valor de la empresa (flujo de fondos descontados, análisis de empresas comparables, valor de disposición de los activos, etc). Trabajos grupales de análisis del valor de empresas argentinas.
Diseño de Títulos de Renta Fija (Bonos)
Valor presente de un flujo de caja. Perpetuidades. Anualidades. Tasa interna de retorno. Estructura temporal de las tasas de interés, diversas hipótesis. Valuación de bonos e identificación de la tasa interna de retorno: a tasa fija, a tasa flotante, con y sin riesgo de crédito. Estructura temporal del riesgo. Stripped yields. Duration. Duration window. Inmunización de portfolios.
Contratos Financieros Derivados (Opciones, futuros y swaps)
La propuesta de Modigliani-Miller. Fundamentos en los cuales se basa la estructura de capital. Incidencia de la política tributaria y de los costos de insolvencia. Existencia de información privada. Relaciones de agencia entre accionistas, acreedores y managers. Separación de propiedad y control, esquema de incentivos. Preferencia por el financiamiento interno, alternativa entre empresa cerrada y abierta. Estructura de capital óptima. Interrelación entre las decisiones de inversión y las de financiamiento. Motivaciones que delinean la política de dividendos, factores que influyen sobre ella.
Materias específicas de la orientación (FC)
Evaluación de Proyectos de Inversión
Ciclo de vida, actores involucrados y diferen- tes enfoques. Identificación del proyecto y su definición. Evaluación según el método de flujo de fondos descontados, determinación de dicho flujo y de los costos relevantes. Indicadores para la evaluación del proyecto. Determinación del costo de capital relevante. Análisis del proyecto: sensibilidad, optimización y riesgo. Selección de proyectos con y sin restricciones de capital. Estudio de diversos casos.
Finanzas Corporativas
El graduado en la Maestría en Finanzas que haya tomado los contenidos específicos de Finanzas Corporativas poseerá adicionalmente los conocimientos generales de las finanzas, un manejo de herramientas y conceptos vinculados a negocios financieros, análisis de proyectos de inversiones, reestructuraciones, aspectos impositivos, financiamiento corporativo, gestión del capital de trabajo y evaluación de riesgo crediticio
Tópicos (4 electivos)
Mercado de Capitales
El graduado en la Maestría en Finanzas que haya tomado los contenidos específicos de Mercado de Capitales poseerá adicionalmente los conocimientos generales de las finanzas, el conocimiento de los conceptos y herramientas cuantitativas, económicas y financieras que le permitan tomar decisiones en el ámbito de los mercados de capitales, sea para una empresa o para beneficio propio, haciendo foco en administración de carteras, ingeniería financiera, análisis fundamental y comportamiento de mercados y análisis técnico e instrumentos derivados sofisticados.
Contenidos Instrumentales
Análisis de datos (Estadísticas)
Estadística descriptiva. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Valores esperados. La distribución normal; características de la distribución. Otras distribuciones de probabilidad. Inferencia estadística. Estimación. Regresión y correlación. Análisis de series de tiempo. Práctica en el gabinete de cómputos de las técnicas presentadas durante el curso.
Macroeconomía y Finanzas Internacionales
Introducción al análisis macroeconómico. Determinación de la tasa de interés, del nivel de precios y de actividad. Mecanismo de oferta monetaria. Teoría cuantitativa. Inflación e impuesto inflacionario. Modelos dinámicos de ajuste: rol de las expectativas; expectativas adaptativas y racionales. Equilibrio externo y determinación del tipo de cambio; cuenta corriente y tipo real de cambio.
Teoría de la Valuación de Activos Financieros
Estadística y teoría de las finanzas. Decisiones de inversión bajo incertidumbre. Riesgo y aversión al riesgo. Diversificación. Riesgo de un activo y riesgo de un portfolio. Contribución de un activo al riesgo de un portfolio. Composición óptima de cartera, el modelo de Markowitz. Index models. Modelos de equilibrio en el mercado de capitales: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT). Eficiencia del mercado de capitales, anomalías. Evidencia internacional y argentina en la materia.
Clases de Activos Financieros
Valuación de Empresas (Equities)
Revisión de los distintos componentes que hacen al valor de mercado de las empresas y de las alternativas para aumentarlo mediante decisiones estratégicas. Distintos escenarios en los que un análisis del valor de la empresa es relevante (fusiones y adquisiciones, lanzamiento de acciones, emisión de research reports). Metodologías para determinar el valor de la empresa (flujo de fondos descontados, análisis de empresas comparables, valor de disposición de los activos, etc). Trabajos grupales de análisis del valor de empresas argentinas.
Diseño de Títulos de Renta Fija (Bonos)
Valor presente de un flujo de caja. Perpetuidades. Anualidades. Tasa interna de retorno. Estructura temporal de las tasas de interés, diversas hipótesis. Valuación de bonos e identificación de la tasa interna de retorno: a tasa fija, a tasa flotante, con y sin riesgo de crédito. Estructura temporal del riesgo. Stripped yields. Duration. Duration window. Inmunización de portfolios.
Contratos Financieros Derivados (Opciones, futuros y swaps)
La propuesta de Modigliani-Miller. Fundamentos en los cuales se basa la estructura de capital. Incidencia de la política tributaria y de los costos de insolvencia. Existencia de información privada. Relaciones de agencia entre accionistas, acreedores y managers. Separación de propiedad y control, esquema de incentivos. Preferencia por el financiamiento interno, alternativa entre empresa cerrada y abierta. Estructura de capital óptima. Interrelación entre las decisiones de inversión y las de financiamiento. Motivaciones que delinean la política de dividendos, factores que influyen sobre ella.
Materias específicas de la orientación (MC)
Administración de Carteras de Inversiones
Armado de carteras de inversiones en función de dos variables: rendimiento y riesgo. Usos y limitaciones en países emergentes: fat tails. Utilización de portfolios eficientes en un approach top down. Carteras administradas e indexadas. Administración de carteras de acciones, métodos de selección, análisis técnico y fundamental. Administración de carteras de títulos de deuda. Utilización de derivados para alterar el rendimiento de una cartera. Simulaciones en el gabinete de cómputos.
Ingeniería Financiera
La ingeniería financiera desde la perspectiva de la intermediación financiera; clasificación de los diversos riesgos. La ingeniería financiera desde la perspectiva de la empresa. El uso de instrumentos financieros para aumentar el valor de la firma, Modigliani-Miller. Instrumentos financieros básicos, instrumentos sintéticos, creación dinámica de instrumentos. Value at risk. Identificación, medición y modelización de los riesgos a los que está expuesta una empresa. Implementación práctica de diversos instrumentos de cobertura para cada uno de dichos riesgos. Riesgo de tasas de interés, de tipo de cambio, de crédito, de liquidez y riesgo país.
Tópicos (4 electivos)
Aspectos Legales de las Finanzas
El graduado en la Maestría en Finanzas que haya tomado los contenidos específicos de Aspectos Legales de las Finanzas tendrá un conocimiento acabado de los enfoques financieros, y adicionalmente podrá entender mejor en base a los contenidos de su orientación los aspectos fundamentales de las transacciones de fusiones y adquisiciones, regulación de mercados y bancaria y gobierno corporativo.
Contenidos Instrumentales
Análisis de datos (Estadísticas)
Estadística descriptiva. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Valores esperados. La distribución normal; características de la distribución. Otras distribuciones de probabilidad. Inferencia estadística. Estimación. Regresión y correlación. Análisis de series de tiempo. Práctica en el gabinete de cómputos de las técnicas presentadas durante el curso.
Macroeconomía y Finanzas Internacionales
Introducción al análisis macroeconómico. Determinación de la tasa de interés, del nivel de precios y de actividad. Mecanismo de oferta monetaria. Teoría cuantitativa. Inflación e impuesto inflacionario. Modelos dinámicos de ajuste: rol de las expectativas; expectativas adaptativas y racionales. Equilibrio externo y determinación del tipo de cambio; cuenta corriente y tipo real de cambio.
Teoría de la Valuación de Activos Financieros
Estadística y teoría de las finanzas. Decisiones de inversión bajo incertidumbre. Riesgo y aversión al riesgo. Diversificación. Riesgo de un activo y riesgo de un portfolio. Contribución de un activo al riesgo de un portfolio. Composición óptima de cartera, el modelo de Markowitz. Index models. Modelos de equilibrio en el mercado de capitales: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT). Eficiencia del mercado de capitales, anomalías. Evidencia internacional y argentina en la materia.
Clases de Activos Financieros
Valuación de Empresas (Equities)
Revisión de los distintos componentes que hacen al valor de mercado de las empresas y de las alternativas para aumentarlo mediante decisiones estratégicas. Distintos escenarios en los que un análisis del valor de la empresa es relevante (fusiones y adquisiciones, lanzamiento de acciones, emisión de research reports). Metodologías para determinar el valor de la empresa (flujo de fondos descontados, análisis de empresas comparables, valor de disposición de los activos, etc). Trabajos grupales de análisis del valor de empresas argentinas.
Diseño de Títulos de Renta Fija (Bonos)
Valor presente de un flujo de caja. Perpetuidades. Anualidades. Tasa interna de retorno. Estructura temporal de las tasas de interés, diversas hipótesis. Valuación de bonos e identificación de la tasa interna de retorno: a tasa fija, a tasa flotante, con y sin riesgo de crédito. Estructura temporal del riesgo. Stripped yields. Duration. Duration window. Inmunización de portfolios.
Contratos Financieros Derivados (Opciones, futuros y swaps)
La propuesta de Modigliani-Miller. Fundamentos en los cuales se basa la estructura de capital. Incidencia de la política tributaria y de los costos de insolvencia. Existencia de información privada. Relaciones de agencia entre accionistas, acreedores y managers. Separación de propiedad y control, esquema de incentivos. Preferencia por el financiamiento interno, alternativa entre empresa cerrada y abierta. Estructura de capital óptima. Interrelación entre las decisiones de inversión y las de financiamiento. Motivaciones que delinean la política de dividendos, factores que influyen sobre ella.
Materias específicas de la orientación (ALF)
Análisis Económico del Derecho
Regulación Bancaria y de Mercados de Capitales
Tópicos (4 electivos)
Finanzas Bancarias
El graduado de la Maestría en Finanzas que haya tomado los contenidos específicos de Finanzas Bancarias dominará los aspectos cuantitativos, económicos y de instrumentos de inversión para analizar la toma de decisiones. Operará los mecanismos de regulación del sistema financiero en el sector de bancos; manejará y gestionará los riesgos de moneda, operativos, de liquidez y proceso.
Contenidos Instrumentales
Análisis de datos (Estadísticas)
Estadística descriptiva. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Valores esperados. La distribución normal; características de la distribución. Otras distribuciones de probabilidad. Inferencia estadística. Estimación. Regresión y correlación. Análisis de series de tiempo. Práctica en el gabinete de cómputos de las técnicas presentadas durante el curso.
Macroeconomía y Finanzas Internacionales
Introducción al análisis macroeconómico. Determinación de la tasa de interés, del nivel de precios y de actividad. Mecanismo de oferta monetaria. Teoría cuantitativa. Inflación e impuesto inflacionario. Modelos dinámicos de ajuste: rol de las expectativas; expectativas adaptativas y racionales. Equilibrio externo y determinación del tipo de cambio; cuenta corriente y tipo real de cambio.
Teoría de la Valuación de Activos Financieros
Estadística y teoría de las finanzas. Decisiones de inversión bajo incertidumbre. Riesgo y aversión al riesgo. Diversificación. Riesgo de un activo y riesgo de un portfolio. Contribución de un activo al riesgo de un portfolio. Composición óptima de cartera, el modelo de Markowitz. Index models. Modelos de equilibrio en el mercado de capitales: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT). Eficiencia del mercado de capitales, anomalías. Evidencia internacional y argentina en la materia.
Clases de Activos Financieros
Valuación de Empresas (Equities)
Revisión de los distintos componentes que hacen al valor de mercado de las empresas y de las alternativas para aumentarlo mediante decisiones estratégicas. Distintos escenarios en los que un análisis del valor de la empresa es relevante (fusiones y adquisiciones, lanzamiento de acciones, emisión de research reports). Metodologías para determinar el valor de la empresa (flujo de fondos descontados, análisis de empresas comparables, valor de disposición de los activos, etc). Trabajos grupales de análisis del valor de empresas argentinas.
Diseño de Títulos de Renta Fija (Bonos)
Valor presente de un flujo de caja. Perpetuidades. Anualidades. Tasa interna de retorno. Estructura temporal de las tasas de interés, diversas hipótesis. Valuación de bonos e identificación de la tasa interna de retorno: a tasa fija, a tasa flotante, con y sin riesgo de crédito. Estructura temporal del riesgo. Stripped yields. Duration. Duration window. Inmunización de portfolios.
Contratos Financieros Derivados (Opciones, futuros y swaps)
La propuesta de Modigliani-Miller. Fundamentos en los cuales se basa la estructura de capital. Incidencia de la política tributaria y de los costos de insolvencia. Existencia de información privada. Relaciones de agencia entre accionistas, acreedores y managers. Separación de propiedad y control, esquema de incentivos. Preferencia por el financiamiento interno, alternativa entre empresa cerrada y abierta. Estructura de capital óptima. Interrelación entre las decisiones de inversión y las de financiamiento. Motivaciones que delinean la política de dividendos, factores que influyen sobre ella.
Materias específicas de la orientación (FB)
Gestión de Riesgo
Marco general del proceso de créditos. Planeamiento y manejo estratégico del portafolio. Adquisición de créditos, estrategia por sector. Empresas, un análisis de crédito tradicional – gerencia, industria, situación financiera, garantías. Entender la empresa y su negocio, entender al banco prestamista. Calificación crediticia. Líneas de créditos. Tipos de riesgos. Tipos de créditos – directo y contingente, corto y largo plazo, estacionales, permanentes, específicos, puente. Estructuración de un crédito bancario. Cómo se repaga un crédito. La administración y el seguimiento del crédito. La gestión crediticia “integral” desde la perspectiva de la empresa.
Regulación Bancaria y de Mercados de Capitales
Tópicos (4 electivos)
Tópicos (4 electivos por cada orientación)
Análisis de Balances y Evaluación de Empresas
Evaluación integral de Pymes y empresas Corporativas. Análisis del negocio y el sector, información clave para el diagnóstico competitivo de la empresa, como abordar el estudio de un grupo económico y los accionistas. Casos de aplicación práctica.
Como interpretar la información financiera: Balance General, Estados de Situación Patrimonial, Resultados, Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Herramientas de análisis, planilla de vuelco de cifras. Efectos de la inflación sobre los estados contables, principales aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) diferencias con las Normas Profesionales Argentinas.
Aspectos Impositivos de las Finanzas
Sistema tributario Argentino. Análisis de las características de cada uno de los impuestos nacionales. Principales aspectos en determinados impuestos que deben ser considerados en el proceso decisorio. Impacto de los impuestos en los resultados de la firma. Responsabilidad patrimonial y penal de los tomadores de decisiones. Aspectos aduaneros y cambiarios de las finanzas de empresas.
Banca de Inversión
Diseño y ejecución de diferentes negocios en los mercados locales e internacionales de capitales, tales como: reestructuración de deudas, privatizaciones, colocación de acciones, colocación de obligaciones negociables, venture capital, divestitures, etc.
Bootcamp ARPM
Compliance, Transparencia y Prevención de lavado de activos
Las Regulaciones Internacionales y de Argentina hacen que sea necesario una especialización mayor en la temática de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y lo que hoy se denomina generalmente “compliance”. Para lograr este propósito, se analizarán las normativas dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (FATF-GAFI), así como por el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de Latinoamérica (GAFILAT) y las normas dictadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esta materia propende que los estudiantes al finalizar el curso tengan un conocimiento cabal del diseño y reorganización de la Estructura de Prevención de ALA/CFT; la Evaluación del cumplimiento normativo, la medición del riesgo institucional y de los clientes, el desarrollo e implementación de procedimientos de control y prevención y la elaboración de programas integrales de capacitación y manuales de prevención ALA/CFT.
Comportamiento del Mercado
Credit Swaps
Funcionamiento de los mercados de derivados de crédito (CDS). Los CDS como un seguro, impacto de la existencia de este derivado en el bienestar general y riesgos de la imposibilidad de diversificar geográficamente.
Derivación de la curva spot libre de riesgo. Cálculo de la probabilidad de default (estática) a partir del cálculo del spread de crédito sobre la curva spot. Calculo de la prima teórica de CDS a partir de la probabilidad de default y a partir del calculo del Asset Swap Spread (ASW).
Funcionamiento del mercado de CDS. Ejercicios de arbitraje de Basis en caso de discrepancia entre el precio de mercado del CDS y el ASW.
Criptomonedas y Blockchain
Emerging Markets (inglés)
El objetivo del curso es brindar un acercamiento a las finanzas de mercados emergentes. Busca proporcionar un marco conceptual básico y un conocimiento práctico sobre finanzas e inversiones en mercados emergentes. El curso cubre los elementos esenciales de las decisiones de inversión, así como las cuestiones básicas de política institucional y macroeconómica que los afectan. El curso cubrirá diferentes temas desde una perspectiva multidisciplinaria que incluye: Historia económica, la economía del desarrollo, macroeconomía internacional, finanzas internacionales, portfolio theory, Relaciones internacionales y política, sentido común.
Estrategias de Trading
El curso tendrá dos secciones. Una sección de estrategia global que utilizará el enfoque de Estrategia Macro para comprender el mercado global que enfrentamos y sus consecuencias para el posicionamiento de carteras. Una sección meramente técnica, en donde se analizarán varios instrumentos de OTC tanto en sus aspectos técnicos como en su operatoria de trading. A. Estrategia Macro. El principal énfasis será en “leer” un equilibrio general desde el mercado. Se analizarán temas diversos de suma relevancia actual como: a) ¿habrá una aceleración inflacionaria en USA? b) ¿qué impactos tendrá sobre la yield curve? c) ¿es el castigo actual a mercados emergentes overdone o constituye un cambio estructural en la asignación de portfolios? d) ¿podrá la economía norteamericana seguir traccionado de la forma que lo hizo en 2017 y 2018 o se viene una corrección global?
B. Instrumentos OTC. Se analizará la operatoria de los instrumentos más usuales. 1-Non-Deliverable Forwards (NDF). Definición del instrumento y trading. 2-Deliverable Forwards. Definición del instrumento y trading. 3-Credit Default Swaps (CDS). Definición del Instrumento y trading. 4-Portfolio de CDS: CDX. Diferencias operacionales y valuatorias respecto a un CDS. 5-Interest Rate Swaps (IRS). Bonos a tasa flotante: reducción de su respectiva duration: importancia de esta característica en un IRS. Payers y Receivers: definición. 6-FX Options. Definición de estrategias con opciones de monedas. One-touch options. No-touch options. Double one-touch and double no-touch options. European digital options. Digital options con KO y KI.
Finanzas Computacionales
Desarrollo de las nociones e implementaciones sobre el análisis de estrategias de inversión, en mercados internacionales principalmente, en base a herramientas cuantitativas y computacionales. El objetivo es brindar al alumno con un toolkit para poder llevar a cabo backtesting, walk forward analysis (WFA) y simulaciones.
Gestión de Riesgo Crediticio
Gestión de Riesgo de Mercado
Gestión de Venta de Servicios Financieros
Gestión del Capital Humano
Gobierno Corporativo
Invirtiendo en los Mercados de Capitales de Estados Unidos
Métodos Numéricos
Reestructuraciones, Fusiones y Adquisiciones
Securitización
Opciones Reales
Python para Data Science
Value Investing
Vehículos de Inversión Colectiva
Finanzas en Python I: Bases
Fundamentos Económicos para Decisiones de Inversión de Portafolio
Venta de servicios: cómo capturar valor y gestionar el proceso
Fianzas sostenibles y Mercados de Carbono
Aspectos financieros de negocios inmobiliarios
Modelos GARCH aplicados a riesgos
Finanzas en Python II: Tópicos Avanzados
Contabilidad de instrumentos financieros bajo normas internacionales
Finanzas Agropecuarias
Inversiones de renta fija en mercados emergentes (EM): un enfoque práctico
Análisis fundamental
Inversiones temáticas
Trabajo Final
Los alumnos de la Maestría en Finanzas deben cumplir (conjuntamente con la aprobación de los cursos de la orientación escogida) con la preparación y entrega de un trabajo final de Maestría como requisito legal de graduación. Dicho trabajo final debe reflejar el adecuado conocimiento de una herramienta o concepto en las finanzas y apunta a que el alumno pueda desarrollar una inquietud personal o un desafío profesional.
El objetivo del trabajo es que se transforme en una oportunidad profesional donde el alumno pueda volcar su entusiasmo por las finanzas a través de la aplicación concreta de herramientas.
A tales efectos se desarrollan programas de Tutoría ofrecidos por el Departamento de Finanzas, con inicio a mediados de junio del último año de cursada, finalización a mediados de septiembre, y entrega final de los trabajos terminados y aprobados por los docentes tutores para la primera semana de noviembre de cada año. Los profesores que actúan como coaches de los proyectos son: Oscar De Leo, José P Dapena, Sergio Olivo, Marcelo Perillo, Fabián Fiorito y Gustavo Cantó.
El trabajo final comprende los siguientes temas:
- En la orientación de Finanzas Corporativas, los alumnos desarrollan y evalúan un proyecto de inversión, bajo la supervisión de un profesor y un equipo de asistentes.
- En la orientación de Mercado de Capitales, los alumnos valúan una empresa cotizante bajo la forma de un informe de research, testean la utilidad de una estrategia de inversiones en activos financieros, o realizan tests y predicciones con herramientas de análisis técnico.
- En la orientación de Aspectos Legales de las Finanzas los alumnos realizan trabajo vinculados principalmente al impacto de la regulación en los mercados financieros, y de gobernancia corporativa.
- Para Finanzas Bancarias se solicita el análisis de problemáticas complejas o propuestas de mejora a fin de brindar aplicaciones innovadoras dentro del área
de incumbencia.
Adicionalmente, existen espacios donde los alumnos desarrollan caso reales y aplican los conocimientos adquiridos en la Maestría. Estos espacios vienen dados por:
- Se trabaja en conjunto con el Ministerio de Ciencia y tecnología de la Nación, donde los alumnos colaboran en la evaluación de proyectos de inversión de prototipos tecnológicos e ideas del programa FONCyT.
- Un equipo de alumnos participa todos los años del CFA Institute Research Challenge (originalmente denominado Global Investment Research Challenge) que se realiza a nivel mundial y que los alumnos aprovechan como trabajo final.
- Finalmente, rendir y aprobar el examen CFA en sus distintos niveles se considerara bajo ciertos protocolos como trabajo final, para lo cual se pueden tomar como cursos electivos el curso de preparación para dicho examen.
Modalidad de cursada
Extensivo:
- 2 años
- 2 veces por semana
- Lunes y miércoles o martes y jueves
- 19 a 21.30 h.
- duración de 2 años
Intensivo:
- 1 año
- 4 veces por semana de lunes a jueves
- 19 a 21.30 h.
- duración de 9 meses